Bankumsätze importieren

Anleitung zum Import von Banktransaktionen in die Software.

Voraussetzung

Kontoauszüge müssen als CSV-Dateien vom Online-Banking-Portal heruntergeladen werden. PDF-Dokumente oder andere Formate wie MT940 werden nicht unterstützt.

Importprozess

1. CSV-Datei vom Online-Banking für einen bestimmten Zeitraum herunterladen
2. Auf Transaktionen importieren klicken und Datei hochladen
3. CSV-Spalten den entsprechenden Feldern zuordnen (Empfänger, Verwendungszweck, Buchungsdatum, Betrag)
4. Importierte Transaktionen mit dem Kontostand der Bank abgleichen

Vorteile

• Schnellere Transaktionsverarbeitung
• Reduzierte manuelle Dateneingabe
• Bessere Finanzübersicht
• Automatische Belegzuordnung

Hinweis: Abweichungen zwischen importiertem und tatsächlichem Kontostand deuten auf fehlende oder doppelte Daten hin.